发布时间：2022-11-29
目 录
第一部分 九江市住房公积金管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市住房公积金管理中心概况
一、单位主要职能
（一）编制、执行本市住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载本市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责本市住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制本市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（八）完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是综合科、市直业务科、运营管理科、计划财务科、技术保障科、网络业务科、稽核科、客户服务科。
本单位2021年年末实有人数83人，其中在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员56人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3041.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少293.63万元，减少
100%；本年收入合计3041.1万元，较2020年增加440.83万元，增长16.95%，主要原因是：2021年新增招录考入10人。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3040.67万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3041.1万元，其中本年支出合计3020.15万元，较2020年增加126.25万元，增长4.36 %，主要原因是：2021年新增招录考入10人；年末结转和结余20.95万元，较2020年增加20.95万元，主要原因是：因疫情原因，2021年部分支出预算没有执行到位，导致当年的结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出3020.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2890.85万元，决算数为3020.15万元，完成年初预算的104.47%。其中：
住房保障支出年初预算数为2890.85万元，决算数为3020.15万元，完成年初预算的104.47%，主要原因是：2021年追加专项经费149.82万。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3020.14万元，其中：
（一）工资福利支出2069.63万元，较2020年增加70.28万元，增长3.52%，主要原因是：2021年新增招录考入10人。
（二）商品和服务支出412.96万元，较2020年增加33.13 万元，增长8.72%，主要原因是：2021年新增招录考入10人。
（三）对个人和家庭补助支出9.06万元，较2020年减少11.78万元，下降56.53%，主要原因是：科目调整。
（四）资本性支出528.49万元，较2020年增加34.62万元，增长7.01%，主要原因是：2021年新增政务云服务费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元，决算数为5.23万元，完成预算的38.74%，决算数较2020年增加0.94万元，增长21.91%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为2.31万元，完成预算的23.1%，决算数较2020年减少0.19万元，下降7.6%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。全年国内公务接待33批，累计接待149人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：赴各县区办事处目标考核和专项整治接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.92万元，完成预算的83.43%，决算数较2020年增加1.13万元，增长63.13%，主要原因是2021年调整2020年一笔错记公车运行维护费用1万元，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额556.31万元，其中：政府采购货物支出37.61万元、政府采购工程支出3.48万元、政府采购服务支出515.22万元。授予中小企业合同金额104.76万元，占政府采购支出总额的18.83%，其中：授予小微企业合同金额9.33万元，占政府采购支出总额的1.68%%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.36%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况
本单位2021年度无项目支出。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
住房公积金：反映行政事业单位按照人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
