发布时间:2021-11-08
九江市住房公积金管理中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 九江市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
(一)编制和执行本市(含县、区,下同)住房公积金的归集、使用计划;
(二)负责记载本市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(三)负责本市住房公积金的核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;
(五)负责住房公积金的保值和归还,开展住房公积金个人住房贷款;
(六)编制本市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(七)承办住房公积金管委会决定的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九江市住房公积金管理中心。九江市住房公积金管理中心为直属于市政府不以营利为目的的副处级公益一类事业单位,中心内设8个职能科室(综合科、市直业务科、运营管理科、计划财务科、会计核算科、信息科、稽核科、客户服务科)。
本部门2020年年末实有人数95人,其中在职人员87人,离休人员0人,退休人员8人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表(详见附件1)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2893.9万元,其中年初结转和结余293.63万元,较2019年减少818.89万元,下降22.06%;本年收入合计2600.27万元,较2019年减少133.71万元,下降4.89%,主要原因是:2019年补缴2014年至2018年职工养老保险职业年金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入0万元,占0 %;事业收入2599.31万元,占99.96 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0.96万元,占0.04 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2893.9万元,其中本年支出合计2893.9万元,较2019年减少818.89万元,下降22.06 %,主要原因是:2019年补缴2014年至2018年职工养老保险、职业年金;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 2893.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元决算数为0万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位没有一般公共服务支出。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位没有公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
本部门2020年度一般公共预算基本支出2893.9万元,其中:
(一)工资福利支出1999.35万元,较2019年减少742.47 万元,下降27.08%,主要原因是:2019年补缴2014年至2018年职工养老保险、职业年金。
(二)商品和服务支出379.83万元,较2019年减少72.68 万元,下降16.06%,主要原因是:贯彻落实政府过紧日子要求,严格财政收支管理,进一步压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出20.84万元,较2019年减少33.6万元,下降61.72%,主要原因是:2020年退休人员纳入社保,退休费由社保统一发放,不再由单位承担。
(四)资本性支出493.87万元,较2019年增加29.85万元,增长6.43%,主要原因是:为贯彻落实国务院关于个人所得税改革信息共享工作的部署,确保住房公积金个人贷款及相关信息准确、完整,新建住房公积金数据平台,信息化支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
本部门2020年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为4.29万元,完成预算的27%,决算数较2019年减少0.7万元,下降14.03%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为2.5万元,完成预算的20.83%,决算数较2019年减少0.95万元,下降27.54%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,压减“三公”经费支出。支出总额较上年决算压减15%以上。本年公务接待全部为国内公务接待,共34批193人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.79万元,完成预算的44.75 %,决算数较2019年增加0.24万元,增长15.48%,主要原因是增加车辆维修(更换轮胎)费用。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:贯彻落实政府过紧日子要求,压减“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位为自收自支事业单位,无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额432.78万元,其中:政府采购货物支出111.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.31万元。授予中小企业合同金额169.07万元,占政府采购支出总额的39.07%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为业务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中无项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
住房公积金:反映行政事业单位按照人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。